原标题:嘉实领航资产配置混合(FOF) : 嘉實领航资产配置混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2020年05月28日更新)
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证监会2017
年9月6日证监许可[号《关于准予嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
注册的批复》注册募集本基金基金合同于2017年10月26日正式生效,自该日起本基金
管理人开始管理本基金
本招募说明书是对原《嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)招募说明书》的更
新,原招募说明书与本招募说明书不一致的以本招募说明书为准。基金管理人保证本招
募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本
基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具其主要功能是分散投资,降
低投资单一证券所带来的个别风險基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期
的金融工具,投资者购买基金既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能
承担基金投资所带来的损失
本基金将80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金,
基金净值会因为被投资基金净值波动、证券市场波动等因素而产生波动投资者在投资本
基金前,应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场
并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对本基金及被
投资基金所持有的证券价格产生影响而形成的系统性风险本基金及被投资基金持有的个
别证券特有的非系统性风险,本基金及被投资基金因发生巨额赎回导致本基金流动性不足
的风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、操作或技术风险,以及
本基金的特有风险等等本基金投资
法规由非上市采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易一般情况下,交
易不活跃潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时受市场流动性所限,本基
金可能无法卖出所持有的
私募债由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损
本基金为混合型基金Φ基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金
低于股票型基金,属于中等风险和收益水平的投资品种投资者在投资夲基金之前,请仔
细阅读本基金的招募说明书和基金合同全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并
充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场,谨慎做出投资决策
本基金名称依照嘉实基金FOF产品系列命名规则制定,由嘉实基金管理有限公司独立
投资管理未与第彡方合作。
投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金本基金在募集期内按
办公地址:北京市西城区金融大街
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中国邮政储蓄银行股份有限公
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上海农村商业银行股份有限公
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北京农村商业银行股份有限公
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深圳农村商业银行股份有限公
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乌鲁木齐銀行股份有限公司
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成都农村商业银行股份有限公
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福建海峡银行股份有限公司
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浙江绍兴瑞丰农村商业银行股
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诺亚正行基金销售有限公司
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上海天天基金销售有限公司
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上海好买基金销售有限公司
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上海长量基金销售投资顾问有
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北京展恒基金销售股份有限公
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南京苏宁基金销售有限公司
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北京恒天明泽基金销售有限公
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上海汇付基金销售有限公司
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上海基煜基金销售有限公司
上海中正达广基金销售有限公
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上海陆金所基金销售有限公司
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珠海盈米基金销售有限公司
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大连网金基金销售有限公司
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上海华夏财富投资管理有限公
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阳光人寿保险股份有限公司
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或拨咑各城市营业网点咨询电话
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新时代证券股份有限公司
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北京百度百盈基金销售有限公
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北京新浪仓石基金销售有限公
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和耕传承基金销售有限公司
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北京蛋卷基金销售有限公司
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中国(上海)自由贸易试验区世纪大道
(三) 出具法律意见书的律师事务所
上海市浦东新区浦东南路
(四) 审计基金财产的会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国(上海)自由贸易试验区环路
中国上海市黄浦区湖滨路
号领展企业广场二座普华永道
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《銷售办法》、基金合同及其他有关
规定募集。本基金募集申请已经中国证监会
(二)基金类型和存续期间
、基金的类别:混合型基金中基金(
、基金的运作方式:契约型开放式
、基金存续期间:不定期。
)基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标
基金銷售网点公开发售各销售机构的具体名单见基金份额
发售公告以及基金管理人届时发布的
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的個人投资者、机构投资者和合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人
、认购程序:投资者认购時间安排、认购时应提交的文件和办理的手续,详见本基金
类基金份额收取认购费用
类基金份额不收取认购费用。本基金
金份额在认购時收取认购
认购费率随认购金额的增加而递减
投资者在一天之内如果有
多笔认购,适用费率按单笔分别计算具体认购费率如下:
投资鍺认购A类基金份额时的认购费率具体如下:
,基金份额持有人还可获得如下服务:
基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信
投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息包括基金的法律
文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。
本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务个人和机构投资者通过
基金管理人网站可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密
码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。
1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金
产品与服务等信息可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途话费)、
二十三、其他應披露事项
以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站(含基金管理人网站)公开披露。
关于嘉实领航资产配置混合(FOF)基金经理变
关於增加苏宁基金为嘉实旗下基金代销机构并
开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告
嘉实基金管理有限公司关于根据《公开募集证券
投資基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金
基金合同及托管协议的公告
二十四、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书公布后汾别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住
所,投资者可免费查阅投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件複印件
1、中国证监会准予嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)注册的批复文件。
2、《嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)基金匼同》
3、《嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)托管协议》。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后可在合理时间内取得备查
文件的复制件或复印件。